老罗实盘周记-20231111

#实盘周记 #2023年11月 #2023年

发布时间：2023-11-11

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老罗实盘周记，每周六更新。专注于股权投资、阅读、学习与个人成长，知行合一、日拱一卒、投资人生。微信公众号【老罗投资】，文章均首发于公众号。

1. 本周交易#

无

2. 目前持仓#

当前持有的股票包括：腾讯控股 42.97%、洋河股份 21.93%、分众传媒 14.90%、海康微视 6.24%、中概互联 5.45%、格力电器 5.09%。

此外，还有少量的万科A、恒瑞医药、上海机场、宋城演义、京沪高铁等股票，其份额较少，仅作为观察仓不进行记录。

简化了持仓表格，去掉了理想买点、一年内卖点、三年后估值，只以股价方式显示，同时增加估值水位，希望能更加直观。

注：港股已换算为人民币

3. 上周数据#

4. 持仓收益#

本周：老罗的持仓 -0.27%，沪深300指数 +0.07%，本周大盘起起伏伏，周末总结时一看，基本属于原地踏步，进一步说明平时真没有太大的必要盯盘。

截止到今日，老罗实盘今年收益率为 -1.96%，沪深300指数今年收益率为 -7.36%，继续跑赢沪深300指数。

5. 重要事项#

APEC第三十次领导人非正式会议
IMF调高中国GDP预期
穆迪下调美国主权信用评级
冷清的双十一
如何面对低谷期

只对持股和交易感兴趣的朋友，读到这里就可以退出了。后面是对上述事件的展开，无新内容。

5.1 APEC第三十次领导人非正式会议#

亚太经合组织第三十次领导人非正式会议，会晤以『为所有人创造一个有韧性和可持续的未来』为主题，将于当地时间11-17日在美国旧金山举办。

各大佬云集，希望会让世界多一些合作，少一些冲突。🙏

5.2 IMF调高中国GDP预期#

11月7日，国际货币基金组织（IMF）在中国经济评估新闻发布会上表示，将对中国2023年国内生产总值增速预测从5%上调至5.4%，将对中国2024年GDP增速预测从4.2%上调至4.6%。

上调原因是中国第三季度的增长表现强于预期，以及最近中国政府发布的一系列政策，近几周来中国在稳楼市、化解地方债务方面出台了一系列支持政策，还罕见地增发了一万亿元特别国债用于灾后重建等工作。

相比10月IMF发布的《世界经济展望》的预测值，目前2023年和2024年的预测值均上调了0.4个百分点。随着产出缺口持续缩小，预计到2024年底，核心通胀将升至2.1%。经济总会复苏，信心总会归来，周期规律一再应验。

5.3 穆迪下调美国主权信用评级#

北京时间11日凌晨，全球评级巨头穆迪公司突然宣布，将美国的主权信用评级展望从『稳定』下调为『负面』。穆迪公司是全球评级巨头，前十大股东中，巴菲特掌管的伯克希尔·哈撒韦是第一大股东。

穆迪在公告中表示，美国财政实力的下行风险已经增加，可能不再能完全被特有的信贷优势所抵消。在更高利率的背景下，如果没有有效的财政政策措施来减少政府支出或增加收入，穆迪预计美国的财政赤字将保持非常大的状态，显著削弱债务可承受性。美国国会内持续的政治两极分化，增加了无法就放缓政府债务可承受性下降达成共识的风险。

加息的代价慢慢显现，对于规模巨大的美国国债，慢慢进入降息周期是必经之路，要不然利息都要还不上了，如果真的发生国家债务危机，那真的就不好收拾残局了。

5.4 冷清的双十一#

百度指数显示，双十一的热度是一年不如一年，其搜索量在2017年达到峰值，此后逐年下降。今年更是可以称为一个冰点，峰值搜索量较去年同期下降了60%，离曾经巅峰期的关注度更是差距甚远。

微博话题讨论也是如此，在2019年，双十一相关话题在微博热搜榜上的平均在榜时长一度将近8小时。而今年锐减到一半，平均时长不足3小时，有63%的网友认为『双十一已没有存在的必要，失去了原本的意义』，阿里今天也大概率不会公布双十一销售额了。

老罗今年双十一网购了两单都是在拼多多平台进行的(手机+鞋)，价格相对便宜，质量也还说得过去。阿里面临的竞争压力会越来越大，前有京东围追堵截，后有拼多多虎视耽耽，阿里的护城河并没有那么宽，而且属于芒格所说的『本质是该死的零售业』。

阿里巴巴在中概互联(513050)基金的持仓占比高达24%，对指数的净值影响相当大。当初买入中概互联是因为没有开通港股通账户，无法买入腾讯。后续会考虑对这5%仓位的中概互联进行调整，一是腾讯仓位已经买够了，二是实在不看好阿里巴巴后面的发展。

具体调整方式，还需要进一步比较机会成本，暂时没想好。

5.5 如何面对低谷期#

能将你从低谷拖出来的，从来不是时间，而是你心里的格局，和你发自内心的释怀。这个世界从来没有感同身受，你可以消沉，也可以抱怨，甚至可以崩溃，但你一定要懂得自愈。当你内心足够坚定的时候，谁也没有办法影响你。

越是艰难处，越是修心时。修心为成事之本。心若强大，无人可伤，诸事从容。烦恼皆在于心气动，心气不动，则烦恼不生。圣人之道，吾性自足，向之求理于事物者，悟也。心如明镜，物来则照，不要刻意去追求。

良知所到之处，正确的就知道正确，错误的就自然知道是错误。省察是有事实存养，存养是无事时省察。致知是在实事上格，如意在于为善，便就这件事上去为，如意在于去恶。便就这件事情不去为。

无善无恶，心之体，有善有恶意之动。知善知恶是良知，为善去恶是格物。道之全体，圣人亦难以语人，须是学者自修自悟。

6. 近期读书#

6.1 《汉字就是这么来的-走进汉字世界》#

介绍汉字的演化过程，不错的一本书。老罗评分四星：⭐️⭐⭐⭐

7. 本周运动#

本周恢复快走，一共5次，下周继续。

祝大家周末愉快！

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